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财务处长岗位职责

1、在主管校长领导下,负责全校的财务管理工作。
2、认真编制财务预、决算,合理组织各项经济收入,严格执行费用开支范围和开支标准,监督本单位执 行国家财经政策,法令。
3、参与本单位各项计划编制,参与经济合同审查及签订,有权监督校内有关部门财务及财产管理工作。
4、正确反映各项经济活动,加强管理,挖掘增收节支的潜力,提高资金的使用效果.
5、负责制定和完善内部财务管理制度,带头遵守和维护财经纪律,坚持原则,杜绝出现违法违纪现象。
6、组织本处人员的政治业务学习和思想教育,组织财务人员的业务学习。
7、完成校领导交办的其他工作。

              财务处副处长岗位职责
1、在处长的带领下,协助处长开展工作,发挥参谋助手作用。处长不在校时,主持处内工作。
2、负责审核经费支出,在审核过程中严格把关,防止违反财务制度和财经纪律现象发生。
3、配合处长做好财务制度、会计制度建设,指导、监督、检查财务处各科室工作,做好会计核算工作和业务建设。
4、审核各级财务预算编制、调整和执行工作;审核年度决算编制、上报工作。
5、参与中央与地方共建项目编制、上报工作;做好迎接省级财政、中央财政检查、评估准备工作。
6、与软件公司、相关处室协调,保障会计电算化顺利运行;负责做好工资、预算管理的网查工作。
7、完成上级主管部门、校本部布置的临时性工作。
8、完成处长交办的其它工作任务。

             预算管理科科长岗位职责

1、根据国家财经政策和制度,起草有关预算管理的内部规章制度及相应的实施细则。
2、根据学校收支情况,结合学校年度发展计划,提出预算编制草案,经处长初审后报学校审定,上报上级主管部门。
3、综合各部门工作需要,提出校级预算草案,经处长初审后报学校审定,下达各部门。
4、具体组织监督预算的执行,实施事中控制,确保年度预算的完成。
5、根据预算执行中的变化,适时提出调整预算方案。
6、按季度向校长、党委、纪委报告预算的执行情况。
7、结合学校预算执行情况,按上级主管部门要求,按时编制年终决算报表。
8、负责组织处理国库集中支付中的各项业务。
9、完成处领导交办的临时工作。

             会计科科长岗位职责

1、在处长的领导下,负责会计科的日常管理和会计核算工作。
2、熟悉和掌握国家财经法规制度,协助处长建立健全校内各项会计核算制度。
3、负责具体组织总帐、明细帐、日记帐和其他辅助性账簿的设置,会计科目使用及账簿监管审批的办理工作。
4、负责原始凭证及会计凭证的审核和编制工作。
5、负责各项专项经费的计提、使用的登记和管理,严格控制各部门的预算 、科研及专项经费的预算支出指标。正确开展固定资产分类核算,认真执行政府采购的相关要求。
6、监督出纳结算业务及账户管理, 监督工资的核算、公积金支取、纳税业务、会计档案管理,协助处长对工会、伙食科、基建、医务室等按统一要求开展会计核算工作。
7、负责组织债权和债务等往来款项的清理和服务性收费的管理工作。
8、参与各类会计报表、统计报表及年终财务决算报表的编制工作。
9、 督促及时完成各种账册、会计报表的核对、打印、装订、保管、归档工作。 
10、完成领导交办的其他临时工作。

              基建财务科科长岗位职责

1、认真贯彻执行国家相关法律、法规,监督执行《医大大庆分校基建财务管理办法》依法履行职责。
2、在处长的领导下,合理安排和落实各项工作任务,确保工作正常进行,对本科室所涉及经济业务的合法性、合规性进行审查,在职责范围内负直接责任。
3、根据《国有建设单位会计制度》,结合学校实际,合理设置会计核算科目,建立基建财务总账、明细账等账目。
4、依据批准的基建计划,组织起草并上报基建财务预算、财务季报、年度决算等。
5、依据基建项目财务执行情况和资金落实情况,配合后勤管理处编制并上报当年基建计划、调整计划及下年度资金预算安排。
6、严格执行基建财务预算,审核和监督各项费用开支,真实反映经济活动情况;定期检查和分析基建工程成本情况和计划执行情况。
7、掌握各工程项目的情况,按规定审核预付工程款拨款额度、预留保修金额度、代扣代缴费用额度,对担保和诉讼事项做备案登记。
8、根据税法,负责计算、上缴工程合同及设计合同等印花税。
9、负责与国资办的交付使用财产的移交及核对工作,协助经费会计做好日常基建的国库支付业务及定期并账工作。
10、收集和保管基建项目的相关财务资料和档案,按规定归档。
11、认真完成领导交办的其他任务。

               稽核会计岗位职责

1、稽核编制预算、决算的依据是否可靠,各项收支是否合理合规,有关计算是否正确,各项收支数据是否相互衔接。
2、稽核财务预算的执行,按照年度财务预算,按季度进行检查分析,查明是否按进度完成各项预算。
3、稽核原始凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数字是否正确。稽核实际发生的经济业务或财务收支是否符合有关法律法规、财务制度的规定,对审核中发现的问题,及时予以制止或者纠正。
4、稽核记账凭证是否附有原始凭证,记账凭证的经济内容是否与所附原始凭证内容相符;稽核会计科目(包括二级或明细科目)是否使用正确、对应关系是否清楚、金额是否相符;稽核记账凭证中的项目是否填制完整,摘要是否清楚,有关人员的签章是否齐全,稽核后会计据以登记总账和明细账。
5、稽核会计账簿是否按规定设置,登账是否清楚,结账是否规范,是否做到账证、账账相符。
6、稽核会计报表编制是否正确,表内构稽关系是否无误,是否做到账表相符。
7、稽核各项财产物资的增减变动和结存情况,对账实不符,要查明原因,提出改进措施。
8、稽核往来款项挂账是准确,以防呆死账的发生。

               学杂费管理岗位职责

1、熟悉掌握有关收费政策,认真贯彻执行上级物价规定,了解最新收费政策变动信息。
2、及时办理新增专业收费审批和原有专业收费标准的调整审批,办理收费许可证的年检,收费票据管理和使用。
3、学生日常学费的登记、催缴和查询,健全学费收入名册等相关档案。确保与会计入账金额相一致。
4、定期与学生部门、教务部门、系部等核对学生名单,确保名单真实一致,及时掌握学籍的变动情况,完成保存纸变动依据,按规定的程序办理学费暂缓、减免、和退费。
5、负责对联合办学收费全程的管理,定期向有关部门提供交费情况,准确结算分成收入,定期催款。
6、负责参与签办学生离校手续、并按毕业生的届别逐届向学籍管理部门提供欠费名册,为控制学费流失提供保障。
7、定期进行有关收入的测算,为预算编制和执行提供可靠数据。

               食堂会计岗位职责
1、严格执行国家财务制度,遵守财经纪律,加强管理,堵塞一切漏洞,为食堂工作的正常开展提供保证。
2 、按照会计制度规定上,结合食堂实际情况,根据管理需要正确设置会计科目,开设账户,记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚。      
3、负责办理各项日常收支业务,严格费用开支范围和开支标准,认真审核原始凭证,保证原始单据的合法性。
4、按现金管理制度做好现金管理及结算工作,定期与出纳人员核对现金库存金额,保证库存现金的安全,严格控制现金使用范围,定期与卡务中心报表核对,准确划分伙食收入。 
5、按照会计制度规定,做好会计凭证、账簿报表、合同协议文件等档案资料的整理归档和保管工作。
6、负责食堂临时用工工资、加班工资及变动手续的审核,防止随意用工、滥发补贴和加班,增加开支。
7 、负责餐饮中心各档口结算、返款的会计核算工作。
8、严格低值易耗品等实物消耗的报销审核,加强食堂经济核算,定期进行财务运行分析,及时向领导提出增收节支合理化建议。 
9、完成领导交办的其他任务。 

             纳税管理会计岗位职责

1、认真贯彻执行国家和地方税务法规、政策,按照规定办理税务登记、变更和纳税申报。
2、负责编制各类税务报表,每月按时进行纳税申报,用好税收政策,规避单位涉税风险,依法纳税;及时掌握减免税政策,负责减免税、退税的申报。
3、负责办理学校各类人员个人所得税的代扣代缴工作。
4、负责应交税费等科目的账务计算的核对,发现问题及时纠正。
5、负责各种发票的购领、保管、发放和缴销,及时审核开票金额,确保资金及时、足额入账。
6、完整、妥善地保存学校的纳税申报资料、已开具的发票存根等资料,按规定时间归档。
7、负责向师生员工宣传、解释税收法规政策,及时传达税收新政策。
8、积极配合税务、稽查等部门完成临时性检查工作。
9、对工作中发生的新情况新问题及时汇报,并提出意见和建议。
10、完成领导交办的其他工作。

             住房公积金会计岗位职责

1、认真贯彻国家和上级主管部门有关住房公积金管理的政策、制度,熟练掌握相关业务操作程序和会计核算办法。?
2、每月根据人事处提供的人员、工资变动信息,完成在职职工住房公积金的代扣代缴,按规定时间到大庆市住房公积金管理中心办理缴存业务。
3、每年按规定时间进行一次公积金缴存额的调标核定工作,并负责解答职工提出的相关问题。
4、为新调入学校的职工办理公积金转入手续;为调离的职工办理公积金转出手续;为停薪、退休、出国的职工办理封存、支取、销户手续;为购房职工办理公积金支取手续。
5、按照要求整理、汇总并保管住房公积金相关的全部资料和档案,按规定时间存档。
6、对经手业务的合法性、合规性负有直接审查责任。
7、对工作中发生的新情况新问题及时汇报,并提出意见和建议。

             会计档案管理岗位职责

1、按月做好记账凭证的整理和装订,负责组织部门会计档案按年度立卷、归档和登记工作。
2、做好与档案部门的工作联系,对归集完整的会计档案按规定的时限编列清册移交。
3、负责清理登记到期的会计档案,并按规定进行销毁。对于虽已到期但尚未了解债权债务关系的凭证要抽出另行立卷保存。
4、负责收费票据的购领、发放、回收等日常管理工作。
5、负责会计档案的查阅,并履行必要的借阅手续。
6、对会计档案进行规范化管理,不断提高档案的管理水平。

              出纳员岗位职责

1、现金日记账和银行存款日记账做到日清月结,每日核对库存现金。
2、库存现金不得超过银行规定的限额,上缴款项不得拖延时间。
3、存款要分清账户,防止混存。
4、银行存款、库存现金必须定期核对,发现长、短款要查明原因,无法查明的,应及时向部门领导报告。
5、负责结算票据的管理,执行银行规定,严格控制空白支票使用,不得签发空头支票,妥善保管支票和印鉴。
6、提高警惕,管好保险柜,做好防撬、防盗工作。
7、对收付款项认真清点,防止差错,严防假币。

           校园一卡通卡务中心主任工作职责

1、负责与校园卡合作银行、技术维护公司建立业务沟通和协调机制,确保校园一卡通的安全、顺畅运行。
2、负责联系和协调学生处、研究生处、人事处、教务处、后勤管理处、保卫处等校内部门采集和审核教工、学生的制卡信息,确保信息的完整、准确。
3、负责组织校园卡的购置、制作、发放、回收和销毁工作。负责持卡人帐户的开立、挂失、解挂以及丢失损坏的换卡工作。
4、负责校园卡系统中有关业务的会计核算和资金清算工作,编制相关报表,为有关用户和单位提供对账、账户查询等服务。
5、负责对临时卡押金、正式卡工本费以及零星的充值收入的监督管理,做到保管安全,定期上交。
6、负责申请校园卡系统相关设备的添置、维护及日常管理工作,负责解答校园卡业务有关疑问。
7、负责对校园卡工作人员的业务培训和检查指导。
8、负责制订和完善校园一卡通的相关制度和办法。

           一卡通卡务管理会计岗位职责

1、负责合法用户办理开户、销户、制卡、换卡、挂失、解挂等工作。
2、负责每年新生临时校园卡的开卡和发放工作,参与新生正式卡的集中制卡和开户。
3、除经领导授权的特殊情形外,原则上不得办事现金充值,一律通过圈存机自动缴存。
4、按规定时间上交收取的办卡工本费用、零星充值收入 。
5、负责与食堂商户等有关的相应账户的统计、流水查询、相关报表的打印。    
6、熟悉校园一卡通的各种功能的使用方法,负责解答校园卡业务有关疑问。        
7、负责联系系统维护人员及时处理使用过程的系统故障。     
8、负责巡查圈存机、查询机、银行存取款机等相关设备的运行情况;保障设备正常运行。 
9、工作用机严禁使用盗版或来路不明的光盘,严禁安装与工作无关的软件。
10、严格区分专网和校园网的用机,严禁擅自更改网络设置。

 
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